基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安中证500增强A(010157) |
净值：
0.9344
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日增长率：
0.64%
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累计净值：0.9344 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 1.74 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 2.79 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 002340 | 格林美 | 90.00 | 770.40 | 1.97 | 制造业 |
| 002340 | 格林美 | 62.85 | 587.65 | 1.99 | 制造业 |
| 601975 | 招商南油 | 53.12 | 209.29 | 1.90 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6390.33 | 57.91 |
| 采矿业 | 906.22 | 8.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 493.03 | 4.47 |
| 批发和零售业 | 467.03 | 4.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 330.45 | 3.00 | 其他 | 2447.46 | 22.18 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 9517.39 | 85.95 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1511.38 | 13.65 |
| 其他各项资产 | 44.30 | 0.40 |
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