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首页 > 基金> 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)
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选基池

创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C

(012380)
净值：
0.6946
日增长率：
0.17%
累计净值：0.6946 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2022-07-08
  • 净值走势
曲线选择：
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-07-080.69460.17%
2022-07-070.6934-0.40%
2022-07-060.6962-1.05%
2022-07-050.7036-0.71%
2022-07-040.70860.33%
2022-07-010.7063-0.44%
2022-06-300.7094-0.67%
2022-06-290.7142-2.64%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 创金合信 基金经理 胡尧盛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 4.4307亿元
最近分红 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.26% 692/764
最近一月 2.82% 212/764
最近三月 12.77% 18/764
最近六月 -10.01% 479/764
最近一年 -30.57% 435/764
今年以来 -13.25% 607/764
成立以来 -30.66% 704/764
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
创金合信医疗保健股票A2.70031.73%
创金合信医疗保健股票C2.64251.72%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00268金蝶国际113.001607.743.63--
01347华虹半导体59.001612.303.64--
01024快手-W39.002360.745.33--
06618京东健康36.001427.753.22--
03690美团-W25.003197.737.22--
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品10360.2623.38
通讯业务10129.6922.86
信息技术8842.4919.96
金融1413.953.19
工业1067.622.41
其他12495.2028.20
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：胡尧盛
  • 基金公告
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