基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通转型C(009828) |
净值：
2.7690
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日增长率：
0.54%
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累计净值：2.7690 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.44% | 4865/7433 |
| 最近一月 | -1.73% | 2719/7433 |
| 最近三月 | 1.87% | 2362/7433 |
| 最近六月 | -7.10% | 4710/7433 |
| 最近一年 | -0.07% | 2267/7433 |
| 今年以来 | 5.51% | 1155/7433 |
| 成立以来 | -10.96% | 5804/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 21043.16 | 63.94 |
| 批发和零售业 | 6629.82 | 20.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1882.13 | 5.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1004.84 | 3.05 |
| 采矿业 | 127.69 | 0.39 | 其他 | 2221.36 | 6.75 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 30709.68 | 92.92 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 342.33 | 1.04 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1978.65 | 5.99 |
| 其他各项资产 | 18.69 | 0.06 |
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