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中欧电子信息产业沪港深股票A(004616) |
净值：
2.5744
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日增长率：
0.54%
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累计净值：2.6434 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 2.99% | 48/1694 |
| 最近一月 | 2.49% | 73/1694 |
| 最近三月 | 16.32% | 30/1694 |
| 最近六月 | 25.88% | 35/1694 |
| 最近一年 | 13.25% | 89/1694 |
| 今年以来 | 16.22% | 69/1694 |
| 成立以来 | 172.02% | 80/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 002063 | 远光软件 | 989.84 | 7512.91 | 3.48 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 002987 | 京北方 | 470.38 | 12507.53 | 5.79 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300674 | 宇信科技 | 425.12 | 7809.38 | 5.37 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600570 | 恒生电子 | 424.51 | 17175.49 | 7.95 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 000977 | 浪潮信息 | 387.47 | 10519.82 | 7.23 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145709.60 | 67.42 |
| 制造业 | 23730.18 | 10.98 |
| 信息技术 | 9768.60 | 4.52 |
| 通讯业务 | 9163.73 | 4.24 |
| 金融业 | 4818.45 | 2.23 | 其他 | 22930.44 | 10.61 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 197871.24 | 89.58 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 21338.74 | 9.66 |
| 其他各项资产 | 1668.29 | 0.76 |
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