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国富港股通远见价值混合A(009846) |
净值：
0.7608
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日增长率：
0.37%
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累计净值：0.7608 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.87% | 5610/7433 |
| 最近一月 | -3.50% | 4088/7433 |
| 最近三月 | -2.29% | 5993/7433 |
| 最近六月 | 0.14% | 1685/7433 |
| 最近一年 | -5.28% | 3898/7433 |
| 今年以来 | -1.01% | 6077/7433 |
| 成立以来 | -26.58% | 6887/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9089 | 1.59% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9105 | 1.58% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 原材料 | 23491.90 | 15.48 |
| 非日常生活消费品 | 22892.14 | 15.09 |
| 工业 | 19295.39 | 12.72 |
| 信息技术 | 14093.53 | 9.29 |
| 房地产 | 12605.30 | 8.31 | 其他 | 59335.09 | 39.11 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 136796.03 | 88.88 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7607.12 | 4.94 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6686.86 | 4.34 |
| 其他各项资产 | 2815.12 | 1.83 |
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