首页 > 基金> 平安深证300(700002)
名称最新净值累计净值
平安深证3002.35002.4300
以下为热门基金
白酒B1.85124.8589
合润B2.228110.5013
券商B1.55260.1415
酒B1.12802.2360

平安深证300

(700002)

净值:
2.9270
日增长率:
-0.20%
累计净值:3.0070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-03
  • 净值走势
曲线选择:
平安深证300(700002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-032.9270-0.20%
2021-02-022.93302.41%
2021-02-012.86401.24%
2021-01-292.8290-0.25%
2021-01-282.8360-3.34%
2021-01-272.93400.72%
2021-01-262.9130-2.28%
2021-01-252.98100.68%
基金公司 平安基金 基金经理 毛时超
销售机构 查看详情 发行份额 4.1771亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0826亿元
最近分红 平安深证300成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.92% 612/1123
最近一月 5.68% 345/1123
最近三月 18.54% 297/1123
最近六月 19.23% 357/1123
最近一年 58.14% 279/1123
今年以来 5.68% 366/1123
成立以来 208.52% 90/1123
基金简称 单位净值 日增长率
平安估值精选混合A1.57602.58%
平安估值精选混合C1.56632.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600926杭州银行7.19107.270.99金融业
000002万科A6.68191.721.77房地产业
000002万科A6.24174.841.95房地产业
600926杭州银行6.0471.150.79金融业
300059东方财富5.82180.301.67金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7278.8067.23
金融业804.687.43
信息传输、软件和信息技术服务业549.515.08
房地产业358.533.31
卫生和社会工作350.993.24
其他1484.3613.71
平安深证300(700002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8461.5593.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3.220.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计522.855.80
其他各项资产33.640.37
平安深证300(700002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:毛时超
  • 基金公告
    暂无信息!
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