基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人保鑫利债券A(006114) |
净值：
1.1082
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1332 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1170.98 | 7.13 |
| 金融业 | 144.92 | 0.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.38 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 106.39 | 0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.03 | 0.27 | 其他 | 14840.41 | 90.33 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1655.55 | 9.82 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 14215.74 | 84.35 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 400.00 | 2.37 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 579.69 | 3.44 |
| 其他各项资产 | 1.58 | 0.01 |
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