基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧均衡成长混合C(010679) |
净值：
0.7781
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日增长率：
1.33%
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累计净值：0.7781 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.40% | 3203/7433 |
| 最近一月 | -1.68% | 2660/7433 |
| 最近三月 | 7.96% | 214/7433 |
| 最近六月 | -2.65% | 3278/7433 |
| 最近一年 | -9.07% | 4663/7433 |
| 今年以来 | 8.31% | 476/7433 |
| 成立以来 | -23.50% | 6720/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 89421.46 | 62.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18315.72 | 12.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 4248.08 | 2.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3629.70 | 2.53 |
| 采矿业 | 2915.80 | 2.03 | 其他 | 25125.47 | 17.49 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 120591.23 | 82.66 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9137.83 | 6.26 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 16063.00 | 11.01 |
| 其他各项资产 | 95.44 | 0.07 |
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