| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 景顺优信C | 1.0024 | 1.5249 |
| 白酒B | 1.8512 | 4.8589 |
| 证券B | 1.0666 | NaN |
| 中航军B | 1.1470 | 0.3540 |
| 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 2.1525 | 2.1525 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺优信C(261102) |
净值：
1.1385
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：1.4825 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.00% | 3345/3923 |
| 最近一月 | 0.35% | 2545/3923 |
| 最近三月 | 1.08% | 1830/3923 |
| 最近六月 | 2.04% | 1877/3923 |
| 最近一年 | 0.46% | 2515/3923 |
| 今年以来 | 1.02% | 2589/3923 |
| 成立以来 | 49.14% | 395/3923 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 景顺长城量化港股通股票 | 1.0609 | 1.13% |
| 景顺长城大中华混合(QDII)(美元) | 0.3770 | 1.07% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 314224.31 | 94.93 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 11997.65 | 3.62 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 85.12 | 0.03 |
| 其他各项资产 | 4688.64 | 1.42 |
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