基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦元回报混合A(011015) |
净值：
0.9594
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.9594 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2201.67 | 24.92 |
| 采矿业 | 97.93 | 1.11 |
| 金融业 | 59.89 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.68 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 45.37 | 0.51 | 其他 | 6373.82 | 72.14 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1925.33 | 19.99 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2009.41 | 20.86 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3796.83 | 39.42 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1898.26 | 19.71 |
| 其他各项资产 | 3.05 | 0.03 |
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