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诺安稳固收益一年定期开放债券C(020797)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.0005 1.0447
2 2025-05-07 1.0000 1.0442
3 2025-05-06 1.0124 1.0443
4 2025-04-30 1.0121 1.0440
5 2025-04-29 1.0121 1.0440
6 2025-04-28 1.0115 1.0434
7 2025-04-25 1.0108 1.0427
8 2025-04-24 1.0106 1.0425
9 2025-04-23 1.0106 1.0425
10 2025-04-22 1.0109 1.0428
11 2025-04-21 1.0104 1.0423
12 2025-04-18 1.0106 1.0425
13 2025-04-17 1.0104 1.0423
14 2025-04-16 1.0108 1.0427
15 2025-04-15 1.0106 1.0425
16 2025-04-14 1.0105 1.0424
17 2025-04-11 1.0103 1.0422
18 2025-04-10 1.0103 1.0422
19 2025-04-09 1.0104 1.0423
20 2025-04-08 1.0103 1.0422
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