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上银慧恒收益增强债券A(010899)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 0.8809 0.8809
2 2025-07-31 0.8838 0.8838
3 2025-07-30 0.8835 0.8835
4 2025-07-29 0.8848 0.8848
5 2025-07-28 0.8814 0.8814
6 2025-07-25 0.8772 0.8772
7 2025-07-24 0.8772 0.8772
8 2025-07-23 0.8776 0.8776
9 2025-07-22 0.8758 0.8758
10 2025-07-21 0.8769 0.8769
11 2025-07-18 0.8757 0.8757
12 2025-07-17 0.8768 0.8768
13 2025-07-16 0.8719 0.8719
14 2025-07-15 0.8717 0.8717
15 2025-07-14 0.8703 0.8703
16 2025-07-11 0.8732 0.8732
17 2025-07-10 0.8736 0.8736
18 2025-07-09 0.8742 0.8742
19 2025-07-08 0.8761 0.8761
20 2025-07-07 0.8729 0.8729
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