基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富金融A(001392) |
净值：
1.1988
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.1988 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.88% | 5618/7433 |
| 最近一月 | -3.39% | 4005/7433 |
| 最近三月 | -3.80% | 6510/7433 |
| 最近六月 | -8.77% | 5115/7433 |
| 最近一年 | -7.68% | 4424/7433 |
| 今年以来 | -0.75% | 5954/7433 |
| 成立以来 | 15.82% | 2905/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9089 | 1.59% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9105 | 1.58% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 943.33 | 52.84 |
| 房地产业 | 435.41 | 24.39 |
| 制造业 | 92.80 | 5.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.43 | 2.94 |
| 建筑业 | 39.07 | 2.19 | 其他 | 222.07 | 12.44 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1568.51 | 87.41 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 225.15 | 12.55 |
| 其他各项资产 | 0.87 | 0.05 |
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