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添富中证国企一带一路ETF联接A(008907) |
净值：
1.3471
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.3471 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.08% | 247/1546 |
| 最近一月 | 1.05% | 179/1546 |
| 最近三月 | 6.54% | 151/1546 |
| 最近六月 | 3.11% | 318/1546 |
| 最近一年 | 0.46% | 294/1546 |
| 今年以来 | 10.11% | 156/1546 |
| 成立以来 | 36.13% | 262/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 77.60 | 0.82 |
| 建筑业 | 15.02 | 0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.74 | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.40 | 0.12 |
| 采矿业 | 6.92 | 0.07 | 其他 | 9389.53 | 98.70 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 131.47 | 1.39 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 8816.28 | 93.04 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 525.56 | 5.55 |
| 其他各项资产 | 2.34 | 0.02 |
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