基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商元亨(004206) |
净值：
1.5154
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.5604 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.64% | 1972/7433 |
| 最近一月 | -1.54% | 2514/7433 |
| 最近三月 | 1.37% | 2923/7433 |
| 最近六月 | 4.25% | 647/7433 |
| 最近一年 | 8.02% | 351/7433 |
| 今年以来 | 1.77% | 3280/7433 |
| 成立以来 | 53.83% | 1746/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华商计算机行业量化股票A | 1.1927 | 3.73% |
| 华商计算机行业量化股票C | 1.1920 | 3.72% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601111 | 中国国航 | 240.11 | 1798.42 | 3.01 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600115 | 中国东航 | 198.14 | 966.92 | 1.24 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 002707 | 众信旅游 | 175.53 | 989.99 | 1.22 | 租赁和商务服务业 |
| 600115 | 中国东航 | 159.09 | 879.77 | 1.43 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 002707 | 众信旅游 | 152.03 | 1111.34 | 1.97 | 租赁和商务服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6389.34 | 10.41 |
| 制造业 | 5104.49 | 8.31 |
| 租赁和商务服务业 | 2803.34 | 4.57 |
| 住宿和餐饮业 | 1593.96 | 2.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 726.99 | 1.18 | 其他 | 44771.32 | 72.93 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 18344.73 | 28.65 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 19982.06 | 31.20 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 22904.33 | 35.77 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1812.39 | 2.83 |
| 其他各项资产 | 993.68 | 1.55 |
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