基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河臻优稳健配置混合A(008563) |
净值：
1.0723
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.1093 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 129.68 | 783.01 | 1.40 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 120.00 | 754.80 | 1.16 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 120.00 | 736.80 | 0.99 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 120.00 | 675.60 | 1.19 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 1.15 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6059.85 | 13.47 |
| 金融业 | 1565.05 | 3.48 |
| 房地产业 | 546.00 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 508.50 | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107.40 | 0.24 | 其他 | 36204.50 | 80.47 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 8894.96 | 15.48 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 40628.94 | 70.72 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3500.00 | 6.09 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4346.89 | 7.57 |
| 其他各项资产 | 83.03 | 0.14 |
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