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嘉实稳宏债券C(003459)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.4790 1.4790
2 2025-07-31 1.4791 1.4791
3 2025-07-30 1.4979 1.4979
4 2025-07-29 1.5043 1.5043
5 2025-07-28 1.4936 1.4936
6 2025-07-25 1.4982 1.4982
7 2025-07-24 1.4937 1.4937
8 2025-07-23 1.4797 1.4797
9 2025-07-22 1.4789 1.4789
10 2025-07-21 1.4737 1.4737
11 2025-07-18 1.4655 1.4655
12 2025-07-17 1.4625 1.4625
13 2025-07-16 1.4450 1.4450
14 2025-07-15 1.4378 1.4378
15 2025-07-14 1.4401 1.4401
16 2025-07-11 1.4443 1.4443
17 2025-07-10 1.4428 1.4428
18 2025-07-09 1.4407 1.4407
19 2025-07-08 1.4463 1.4463
20 2025-07-07 1.4354 1.4354
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