基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银添慧债券A(006738) |
净值：
1.2104
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.2104 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3865.03 | 12.79 |
| 房地产业 | 651.48 | 2.16 |
| 金融业 | 527.20 | 1.75 |
| 建筑业 | 464.57 | 1.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 416.52 | 1.38 | 其他 | 24272.92 | 80.38 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6478.69 | 16.97 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 30478.45 | 79.82 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1220.59 | 3.20 |
| 其他各项资产 | 7.08 | 0.02 |
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