基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑾灵灵活配置混合A(004734) |
净值：
1.3751
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.3751 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.26% | 1031/7433 |
| 最近一月 | -0.32% | 1151/7433 |
| 最近三月 | 0.99% | 3468/7433 |
| 最近六月 | -1.02% | 2349/7433 |
| 最近一年 | 0.62% | 1936/7433 |
| 今年以来 | 1.07% | 4183/7433 |
| 成立以来 | 37.06% | 2234/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 274.70 | 5.51 |
| 采矿业 | 86.67 | 1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.43 | 1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.78 | 0.88 |
| 金融业 | 43.48 | 0.87 | 其他 | 4484.60 | 89.95 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 661.18 | 13.18 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3349.08 | 66.76 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1004.81 | 20.03 |
| 其他各项资产 | 1.28 | 0.03 |
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