基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理智增一年定期开放混合(010201) |
净值：
0.9863
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.9863 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 45811.95 | 65.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3987.57 | 5.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1936.82 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1061.90 | 1.51 |
| 住宿和餐饮业 | 985.43 | 1.40 | 其他 | 16420.83 | 23.39 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 58346.91 | 82.91 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 12002.74 | 17.06 |
| 其他各项资产 | 26.44 | 0.04 |
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