基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银价值发现一年持有期混合A(010795) |
净值：
0.7206
|
日增长率：
0.71%
|
累计净值：0.7206 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -1.78% | 3719/7433 |
| 最近一月 | -2.07% | 3029/7433 |
| 最近三月 | 0.34% | 4360/7433 |
| 最近六月 | -7.44% | 4809/7433 |
| 最近一年 | -12.29% | 5226/7433 |
| 今年以来 | 4.01% | 1802/7433 |
| 成立以来 | -29.43% | 7007/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 17142.85 | 32.39 |
| 金融业 | 10389.77 | 19.63 |
| 房地产业 | 9429.75 | 17.82 |
| 批发和零售业 | 5444.10 | 10.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 2800.17 | 5.29 | 其他 | 7716.14 | 14.58 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 49381.74 | 92.88 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 546.93 | 1.03 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3216.30 | 6.05 |
| 其他各项资产 | 24.15 | 0.05 |
微信公众号
证券之星APP
