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创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785) |
净值：
1.0124
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.1902 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.16% | 1268/5254 |
| 最近一月 | 0.44% | 768/5254 |
| 最近三月 | 1.36% | 1619/5254 |
| 最近六月 | -0.57% | 3847/5254 |
| 最近一年 | 1.91% | 3059/5254 |
| 今年以来 | 1.18% | 1283/5254 |
| 成立以来 | 20.60% | 1392/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 28048.80 | 94.17 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1301.16 | 4.37 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 434.25 | 1.46 |
| 其他各项资产 | 0.09 | 0.00 |
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