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建信汇益一年持有混合C(012486)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.0144 1.0144
2 2025-04-29 1.0133 1.0133
3 2025-04-28 1.0126 1.0126
4 2025-04-25 1.0135 1.0135
5 2025-04-24 1.0130 1.0130
6 2025-04-23 1.0141 1.0141
7 2025-04-22 1.0131 1.0131
8 2025-04-21 1.0129 1.0129
9 2025-04-18 1.0120 1.0120
10 2025-04-17 1.0124 1.0124
11 2025-04-16 1.0117 1.0117
12 2025-04-15 1.0130 1.0130
13 2025-04-14 1.0132 1.0132
14 2025-04-11 1.0117 1.0117
15 2025-04-10 1.0116 1.0116
16 2025-04-09 1.0101 1.0101
17 2025-04-08 1.0084 1.0084
18 2025-04-07 1.0065 1.0065
19 2025-04-03 1.0182 1.0182
20 2025-04-02 1.0203 1.0203
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