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首页 > 基金> 科创板ETF联接A(011610)
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选基池

科创板ETF联接A

(011610)
净值：
0.8123
日增长率：
-0.05%
累计净值：0.8123 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
科创板ETF联接A(011610)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.8123-0.05%
2023-02-100.8127-1.11%
2023-02-030.81970.21%
2023-01-200.81620.49%
2023-01-130.77520.00%
2023-01-120.77520.03%
2023-01-110.7750-1.56%
2023-01-100.78730.15%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 8.8028亿元
最近分红 科创板ETF联接A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.09% 250/1546
最近一月 -2.57% 494/1546
最近三月 0.57% 766/1546
最近六月 -3.39% 851/1546
最近一年 -13.40% 1085/1546
今年以来 3.46% 613/1546
成立以来 -20.86% 1187/1546
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
沪港深云计算ETF0.97714.30%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF0.62813.14%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
688981中芯国际4.00184.720.21--
688126沪硅产业2.0043.140.05--
688599天合光能2.00136.450.16--
688396华润微1.0062.650.07--
688008澜起科技0.0056.340.06--
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业854.910.97
信息传输、软件和信息技术服务业318.070.36
科学研究和技术服务业14.480.02
其他86772.7198.65
科创板ETF联接A(011610)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1187.461.35
存托凭证0.000.00
基金投资81366.1692.18
债券203.500.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5252.635.95
其他各项资产254.330.29
科创板ETF联接A(011610)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：柳军
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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