基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值创造混合C(011100) |
净值：
0.8421
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日增长率：
1.96%
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累计净值：0.8421 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 002555 | 三七互娱 | 1721.10 | 36125.99 | 4.84 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300498 | 温氏股份 | 1648.90 | 32368.00 | 5.71 | 农、林、牧、渔业 |
| 002555 | 三七互娱 | 1434.67 | 38764.92 | 5.16 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 002555 | 三七互娱 | 1434.67 | 33643.13 | 5.69 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 002555 | 三七互娱 | 1307.69 | 27762.36 | 4.24 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 444367.89 | 67.82 |
| 住宿和餐饮业 | 51555.29 | 7.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27764.17 | 4.24 |
| 非日常生活消费品 | 24857.23 | 3.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 21271.04 | 3.25 | 其他 | 85370.79 | 13.03 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 519456.33 | 91.37 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 48974.57 | 8.61 |
| 其他各项资产 | 100.14 | 0.02 |
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