基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧添益一年混合A(010188) |
净值：
1.0563
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0563 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.29% | 1112/7433 |
| 最近一月 | -0.44% | 1312/7433 |
| 最近三月 | 3.11% | 1427/7433 |
| 最近六月 | -1.72% | 2804/7433 |
| 最近一年 | 1.36% | 1610/7433 |
| 今年以来 | 2.68% | 2506/7433 |
| 成立以来 | 5.16% | 3537/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2481.02 | 10.78 |
| 金融业 | 759.08 | 3.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 610.04 | 2.65 |
| 建筑业 | 325.80 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323.38 | 1.41 | 其他 | 18503.39 | 80.44 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6436.45 | 22.87 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 21078.33 | 74.88 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 590.56 | 2.10 |
| 其他各项资产 | 44.32 | 0.16 |
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