基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管鑫逸混合A(004888) |
净值：
1.5496
|
日增长率：
0.63%
|
累计净值：1.5496 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -1.15% | 2857/7433 |
| 最近一月 | -2.36% | 3253/7433 |
| 最近三月 | 2.24% | 2036/7433 |
| 最近六月 | -0.21% | 1860/7433 |
| 最近一年 | 7.79% | 370/7433 |
| 今年以来 | 4.50% | 1638/7433 |
| 成立以来 | 51.31% | 1817/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 财通资管科技创新一年定开混合 | 1.1397 | 3.58% |
| 财通资管数字经济混合A | 1.1220 | 3.22% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 563.61 | 14.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.21 | 0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.47 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.70 | 0.36 | 其他 | 3188.75 | 83.81 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 615.99 | 16.11 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2681.52 | 70.12 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 521.49 | 13.64 |
| 其他各项资产 | 5.33 | 0.14 |
微信公众号
证券之星APP
