| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 华夏核心资产混合C | 0.6237 | 0.6237 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏核心资产混合C(010334) |
净值：
0.6690
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日增长率：
0.71%
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累计净值：0.6690 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.62% | 6466/7433 |
| 最近一月 | -6.77% | 6408/7433 |
| 最近三月 | -5.30% | 6776/7433 |
| 最近六月 | -15.22% | 6162/7433 |
| 最近一年 | -17.46% | 5833/7433 |
| 今年以来 | -3.47% | 6891/7433 |
| 成立以来 | -37.63% | 7217/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 204615.73 | 56.12 |
| 金融业 | 33005.65 | 9.05 |
| 房地产业 | 24777.61 | 6.80 |
| 非日常生活消费品 | 15604.58 | 4.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10796.86 | 2.96 |
| 其他 | 75800.54 | 20.79 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 321758.61 | 76.24 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 22047.79 | 5.22 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 35000.00 | 8.29 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 41226.48 | 9.77 |
| 其他各项资产 | 2026.99 | 0.48 |
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