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首页 > 基金> 工银聚润6个月持有期混合A(012014)
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选基池

工银聚润6个月持有期混合A

(012014)
净值：
0.9892
日增长率：
0.34%
累计净值：0.9892 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
工银聚润6个月持有期混合A(012014)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.98920.34%
2023-02-100.9858-0.24%
2023-02-030.9883-0.16%
2023-01-200.98940.33%
2023-01-190.98610.19%
2023-01-130.97880.36%
2023-01-120.9753-0.02%
2023-01-110.9755-0.25%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 39.2938亿元
最近分红 工银聚润6个月持有期混合A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.80% 2317/7433
最近一月 -1.17% 2161/7433
最近三月 0.64% 3926/7433
最近六月 -1.62% 2728/7433
最近一年 -1.41% 2780/7433
今年以来 0.92% 4405/7433
成立以来 -2.22% 4838/7433
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑760.004126.801.05建筑业
601669中国电建600.004248.001.08建筑业
601669中国电建570.003972.900.95建筑业
601668中国建筑550.002832.500.67建筑业
601669中国电建410.003226.700.65建筑业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业67750.5413.73
金融业12334.142.50
建筑业7476.901.52
信息传输、软件和信息技术服务业5189.801.05
采矿业4406.500.89
其他396279.7980.31
工银聚润6个月持有期混合A(012014)行业投资
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处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
工银聚润6个月持有期混合A(012014)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：张洋
  • 基金公告
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