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财通资管价值发现混合A(008276) |
净值：
1.9620
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日增长率：
1.77%
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累计净值：1.9620 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.63% | 1961/7433 |
| 最近一月 | -0.75% | 1701/7433 |
| 最近三月 | 8.76% | 154/7433 |
| 最近六月 | 14.05% | 84/7433 |
| 最近一年 | 9.49% | 252/7433 |
| 今年以来 | 10.91% | 203/7433 |
| 成立以来 | 94.73% | 1045/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 财通资管科技创新一年定开混合 | 1.1397 | 3.58% |
| 财通资管数字经济混合A | 1.1220 | 3.22% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 300451 | 创业慧康 | 1501.22 | 10808.78 | 5.57 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300451 | 创业慧康 | 1162.32 | 8822.01 | 4.16 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300451 | 创业慧康 | 1101.95 | 6832.10 | 5.67 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300451 | 创业慧康 | 1031.52 | 8159.34 | 5.87 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300451 | 创业慧康 | 1021.60 | 11421.46 | 3.98 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 79027.95 | 56.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39072.93 | 28.09 |
| 住宿和餐饮业 | 13744.22 | 9.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 22.18 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 6.31 | 0.00 | 其他 | 7233.57 | 5.20 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 131874.14 | 93.73 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 50.88 | 0.04 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8165.93 | 5.80 |
| 其他各项资产 | 600.76 | 0.43 |
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