基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金鑫意医药消费C(009508) |
净值：
0.9055
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日增长率：
0.86%
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累计净值：0.9055 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.73% | 5382/7433 |
| 最近一月 | -8.08% | 6805/7433 |
| 最近三月 | -1.01% | 5424/7433 |
| 最近六月 | -1.63% | 2735/7433 |
| 最近一年 | -7.65% | 4416/7433 |
| 今年以来 | -3.32% | 6868/7433 |
| 成立以来 | -16.77% | 6239/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国金ESG持续增长C | 0.8256 | 1.65% |
| 国金ESG持续增长A | 0.8324 | 1.65% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 29773.88 | 64.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 5339.44 | 11.49 |
| 租赁和商务服务业 | 4340.04 | 9.34 |
| 卫生和社会工作 | 3856.89 | 8.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102.93 | 0.22 | 其他 | 3067.74 | 6.60 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 43602.75 | 91.88 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 800.14 | 1.69 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2561.13 | 5.40 |
| 其他各项资产 | 491.76 | 1.04 |
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