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海富通欣益混合A(519222) |
净值：
1.2980
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.4720 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.77% | 1457/4857 |
| 最近一月 | -2.05% | 1118/4857 |
| 最近三月 | 1.26% | 1237/4857 |
| 最近六月 | 4.88% | 2183/4857 |
| 最近一年 | 16.55% | 2529/4857 |
| 今年以来 | -0.15% | 1276/4857 |
| 成立以来 | 50.51% | 1894/4857 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通平衡养老目标三年持有期混合 | 1.1976 | 0.44% |
| 海富通稳健养老目标一年持有期混合 | 1.1734 | 0.16% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 9468.26 | 18.04 |
| 金融业 | 2887.14 | 5.50 |
| 房地产业 | 540.49 | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 432.62 | 0.82 |
| 采矿业 | 365.91 | 0.70 | 其他 | 38794.73 | 73.91 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13261.12 | 26.08 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 32319.06 | 63.56 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3000.00 | 5.90 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1315.41 | 2.59 |
| 其他各项资产 | 953.36 | 1.87 |
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