基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信诚至瑞C(003433) |
净值：
1.4568
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.5168 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601398 | 工商银行 | 93.36 | 406.12 | 0.49 | 金融业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 0.54 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 0.68 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 89.52 | 504.00 | 0.61 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 89.00 | 668.39 | 0.67 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7555.56 | 10.95 |
| 金融业 | 3424.21 | 4.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 861.00 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 573.91 | 0.83 |
| 房地产业 | 419.67 | 0.61 | 其他 | 56167.53 | 81.40 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 14025.60 | 20.25 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 52138.72 | 75.27 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2199.41 | 3.18 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 903.96 | 1.30 |
| 其他各项资产 | 2.23 | 0.00 |
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