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富国金融地产行业混合C(011124)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-24 1.4785 1.4785
2 2025-07-23 1.4651 1.4651
3 2025-07-22 1.4558 1.4558
4 2025-07-21 1.4557 1.4557
5 2025-07-18 1.4471 1.4471
6 2025-07-17 1.4237 1.4237
7 2025-07-16 1.4241 1.4241
8 2025-07-15 1.4209 1.4209
9 2025-07-14 1.4397 1.4397
10 2025-07-11 1.4520 1.4520
11 2025-07-10 1.4491 1.4491
12 2025-07-09 1.4331 1.4331
13 2025-07-08 1.4394 1.4394
14 2025-07-07 1.4315 1.4315
15 2025-07-04 1.4230 1.4230
16 2025-07-03 1.4115 1.4115
17 2025-07-02 1.4116 1.4116
18 2025-07-01 1.4143 1.4143
19 2025-06-30 1.4062 1.4062
20 2025-06-27 1.4129 1.4129
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