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富国价值增长混合C(015689)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 0.6527 0.6527
2 2025-04-29 0.6475 0.6475
3 2025-04-28 0.6480 0.6480
4 2025-04-25 0.6537 0.6537
5 2025-04-24 0.6505 0.6505
6 2025-04-23 0.6518 0.6518
7 2025-04-22 0.6410 0.6410
8 2025-04-21 0.6374 0.6374
9 2025-04-18 0.6223 0.6223
10 2025-04-17 0.6196 0.6196
11 2025-04-16 0.6171 0.6171
12 2025-04-15 0.6245 0.6245
13 2025-04-14 0.6272 0.6272
14 2025-04-11 0.6209 0.6209
15 2025-04-10 0.6071 0.6071
16 2025-04-09 0.5893 0.5893
17 2025-04-08 0.5814 0.5814
18 2025-04-07 0.5856 0.5856
19 2025-04-03 0.6597 0.6597
20 2025-04-02 0.6734 0.6734
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