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富国价值增长混合C(015689)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-19 0.6744 0.6744
2 2025-05-16 0.6737 0.6737
3 2025-05-15 0.6688 0.6688
4 2025-05-14 0.6769 0.6769
5 2025-05-13 0.6712 0.6712
6 2025-05-12 0.6731 0.6731
7 2025-05-09 0.6678 0.6678
8 2025-05-08 0.6668 0.6668
9 2025-05-07 0.6619 0.6619
10 2025-05-06 0.6668 0.6668
11 2025-04-30 0.6527 0.6527
12 2025-04-29 0.6475 0.6475
13 2025-04-28 0.6480 0.6480
14 2025-04-25 0.6537 0.6537
15 2025-04-24 0.6505 0.6505
16 2025-04-23 0.6518 0.6518
17 2025-04-22 0.6410 0.6410
18 2025-04-21 0.6374 0.6374
19 2025-04-18 0.6223 0.6223
20 2025-04-17 0.6196 0.6196
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