基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信民丰回报定期开放混合(004413) |
净值：
1.2288
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.2288 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.44% | 1481/7433 |
| 最近一月 | -0.51% | 1400/7433 |
| 最近三月 | 0.11% | 4586/7433 |
| 最近六月 | -0.36% | 1946/7433 |
| 最近一年 | 1.50% | 1545/7433 |
| 今年以来 | 0.39% | 5095/7433 |
| 成立以来 | 22.16% | 2681/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 780.03 | 14.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 63.14 | 1.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.57 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.28 | 0.69 |
| 采矿业 | 34.50 | 0.66 | 其他 | 4282.49 | 81.54 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1079.57 | 20.45 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4098.69 | 77.64 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 100.96 | 1.91 |
| 其他各项资产 | 0.17 | 0.00 |
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