基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通增益债A/B(002342) |
净值：
1.3190
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4190 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.15% | 1335/5254 |
| 最近一月 | 0.23% | 1931/5254 |
| 最近三月 | 5.68% | 22/5254 |
| 最近六月 | 7.39% | 18/5254 |
| 最近一年 | 9.44% | 33/5254 |
| 今年以来 | 0.84% | 2178/5254 |
| 成立以来 | 44.79% | 539/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4231.39 | 59.72 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 929.87 | 13.12 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1625.41 | 22.94 |
| 其他各项资产 | 298.63 | 4.21 |
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