基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银鸿光一年混合A(011256) |
净值：
1.0209
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.0209 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.70% | 2126/7433 |
| 最近一月 | -0.34% | 1183/7433 |
| 最近三月 | 2.06% | 2198/7433 |
| 最近六月 | 1.56% | 1101/7433 |
| 最近一年 | 2.18% | 1263/7433 |
| 今年以来 | 1.82% | 3218/7433 |
| 成立以来 | 1.74% | 3986/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601598 | 中国外运 | 2500.00 | 12624.98 | 2.20 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601598 | 中国外运 | 2300.00 | 12558.00 | 2.20 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1642.67 | 12550.00 | 2.19 | 制造业 |
| 601598 | 中国外运 | 1315.20 | 5892.11 | 1.03 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601398 | 工商银行 | 1000.00 | 5170.00 | 0.90 | 金融业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 18379.13 | 7.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10339.28 | 4.06 |
| 金融 | 9461.65 | 3.71 |
| 金融 | 9461.65 | 3.71 |
| 通讯业务 | 6097.30 | 2.39 | 其他 | 201069.04 | 78.91 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 64251.18 | 21.81 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 210731.66 | 71.53 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 19035.91 | 6.46 |
| 其他各项资产 | 585.51 | 0.20 |
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