| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 天弘益新C | 1.0196 | 1.0196 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘益新C(011409) |
净值：
1.0264
|
日增长率：
0.23%
|
累计净值：1.0264 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.25% | 1003/7433 |
| 最近一月 | -0.66% | 1584/7433 |
| 最近三月 | 0.38% | 4300/7433 |
| 最近六月 | -0.55% | 2053/7433 |
| 最近一年 | 0.29% | 2092/7433 |
| 今年以来 | 0.48% | 4999/7433 |
| 成立以来 | 1.96% | 3951/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2772.64 | 10.92 |
| 金融业 | 161.61 | 0.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.25 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 107.10 | 0.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82.53 | 0.32 |
| 其他 | 22165.16 | 87.26 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3539.93 | 13.91 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 15629.71 | 61.42 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6270.36 | 24.64 |
| 其他各项资产 | 7.61 | 0.03 |
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