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国富恒博63个月定期开放债券(010468)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0141 1.1817
2 2025-07-25 1.0133 1.1809
3 2025-07-18 1.0125 1.1801
4 2025-07-11 1.0117 1.1793
5 2025-07-04 1.0109 1.1785
6 2025-06-30 1.0104 1.1780
7 2025-06-27 1.0101 1.1777
8 2025-06-20 1.0093 1.1769
9 2025-06-13 1.0085 1.1761
10 2025-06-06 1.0077 1.1753
11 2025-05-30 1.0069 1.1745
12 2025-05-23 1.0061 1.1737
13 2025-05-16 1.0053 1.1729
14 2025-05-09 1.0045 1.1721
15 2025-04-30 1.0035 1.1711
16 2025-04-25 1.0030 1.1706
17 2025-04-18 1.0022 1.1698
18 2025-04-11 1.0324 1.1690
19 2025-04-03 1.0315 1.1681
20 2025-03-28 1.0309 1.1675
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