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昭利中短债B(872016) |
净值：
1.0145
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0145 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.00% | 1417/3806 |
| 最近一月 | 0.25% | 2653/3806 |
| 最近三月 | 0.71% | 2393/3806 |
| 最近六月 | 1.40% | 1416/3806 |
| 最近一年 | 0.00% | 3270/3806 |
| 今年以来 | 0.16% | 2316/3806 |
| 成立以来 | 1.55% | 3032/3806 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发资管价值增长灵活配置混合 | 1.7303 | 0.30% |
| 广发资管全球精选一年持有期债券QDII | 0.9834 | 0.20% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 128503.00 | 81.39 |
| 资产支持证券 | 10591.32 | 6.71 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 15554.12 | 9.85 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 607.30 | 0.38 |
| 其他各项资产 | 2630.91 | 1.67 |
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