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首页 > 基金> 天弘安怡30天滚动持有(012265)
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选基池

天弘安怡30天滚动持有

(012265)
净值：
1.0542
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0542 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
天弘安怡30天滚动持有(012265)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05420.04%
2023-02-101.05380.01%
2023-02-031.05310.01%
2023-01-201.05170.02%
2023-01-131.05090.01%
2023-01-121.05080.01%
2023-01-111.05070.00%
2023-01-101.05070.01%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 天弘基金 基金经理 程仕湘 王昌俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 30.4659亿元
最近分红 天弘安怡30天滚动持有成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 3488/5254
最近一月 0.25% 1789/5254
最近三月 0.94% 2793/5254
最近六月 1.16% 555/5254
最近一年 2.45% 1983/5254
今年以来 0.72% 2490/5254
成立以来 5.68% 3280/5254
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
天弘中证沪港深云计算产业ETF0.92314.40%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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天弘安怡30天滚动持有(012265)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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天弘安怡30天滚动持有(012265)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：程仕湘 王昌俊
  • 基金公告
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定期公告

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