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建信创业板ETF联接C(005874) |
净值：
1.5803
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日增长率：
1.17%
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累计净值：1.5803 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.75% | 900/1546 |
| 最近一月 | -7.64% | 1243/1546 |
| 最近三月 | -1.04% | 1062/1546 |
| 最近六月 | -7.17% | 1091/1546 |
| 最近一年 | -10.26% | 960/1546 |
| 今年以来 | 0.16% | 1132/1546 |
| 成立以来 | 50.89% | 162/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 16.48 | 0.24 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 6107.72 | 89.85 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 663.38 | 9.76 |
| 其他各项资产 | 9.75 | 0.14 |
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