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天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C(008591) |
净值：
1.0320
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.0320 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.96% | 1017/1546 |
| 最近一月 | -4.05% | 829/1546 |
| 最近三月 | 0.76% | 725/1546 |
| 最近六月 | -3.22% | 831/1546 |
| 最近一年 | -4.77% | 601/1546 |
| 今年以来 | 3.84% | 539/1546 |
| 成立以来 | -0.98% | 734/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 12654.44 | 4.10 |
| 制造业 | 290.12 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.13 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.30 | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.48 | 0.00 | 其他 | 296055.40 | 95.80 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12990.69 | 4.15 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 278976.27 | 89.02 |
| 债券 | 1317.50 | 0.42 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 18815.58 | 6.00 |
| 其他各项资产 | 1281.99 | 0.41 |
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