基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方亨元A(006915) |
净值：
1.0532
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1414 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.19% | 857/5254 |
| 最近一月 | 0.19% | 2189/5254 |
| 最近三月 | 1.31% | 1732/5254 |
| 最近六月 | 0.46% | 1482/5254 |
| 最近一年 | 3.09% | 829/5254 |
| 今年以来 | 0.54% | 3088/5254 |
| 成立以来 | 14.79% | 1866/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 211215.63 | 99.71 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 613.32 | 0.29 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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