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平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)(016783)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-21 1.0803 1.0803
2 2025-05-20 1.0776 1.0776
3 2025-05-19 1.0716 1.0716
4 2025-05-16 1.0699 1.0699
5 2025-05-15 1.0691 1.0691
6 2025-05-14 1.0744 1.0744
7 2025-05-13 1.0696 1.0696
8 2025-05-12 1.0698 1.0698
9 2025-05-09 1.0675 1.0675
10 2025-05-08 1.0674 1.0674
11 2025-05-07 1.0666 1.0666
12 2025-05-06 1.0685 1.0685
13 2025-04-30 1.0602 1.0602
14 2025-04-29 1.0584 1.0584
15 2025-04-28 1.0568 1.0568
16 2025-04-25 1.0580 1.0580
17 2025-04-24 1.0563 1.0563
18 2025-04-23 1.0572 1.0572
19 2025-04-22 1.0540 1.0540
20 2025-04-21 1.0485 1.0485
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