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平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)(016783)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.0602 1.0602
2 2025-04-29 1.0584 1.0584
3 2025-04-28 1.0568 1.0568
4 2025-04-25 1.0580 1.0580
5 2025-04-24 1.0563 1.0563
6 2025-04-23 1.0572 1.0572
7 2025-04-22 1.0540 1.0540
8 2025-04-21 1.0485 1.0485
9 2025-04-18 1.0433 1.0433
10 2025-04-17 1.0440 1.0440
11 2025-04-16 1.0428 1.0428
12 2025-04-15 1.0477 1.0477
13 2025-04-14 1.0478 1.0478
14 2025-04-11 1.0399 1.0399
15 2025-04-10 1.0343 1.0343
16 2025-04-09 1.0209 1.0209
17 2025-04-08 1.0146 1.0146
18 2025-04-07 1.0156 1.0156
19 2025-04-03 1.0671 1.0671
20 2025-04-02 1.0728 1.0728
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