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国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011) |
净值：
1.0351
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1221 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.07% | 3213/5254 |
| 最近一月 | 0.07% | 3431/5254 |
| 最近三月 | 0.81% | 3308/5254 |
| 最近六月 | 0.33% | 1797/5254 |
| 最近一年 | 2.24% | 2484/5254 |
| 今年以来 | 0.13% | 4490/5254 |
| 成立以来 | 12.79% | 2097/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1474083.49 | 88.81 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 181590.57 | 10.94 |
| 其他各项资产 | 4204.58 | 0.25 |
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