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南方小康ETF联接C(004346) |
净值：
1.5591
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.5791 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.83% | 393/1546 |
| 最近一月 | 2.03% | 109/1546 |
| 最近三月 | 3.68% | 263/1546 |
| 最近六月 | 3.28% | 310/1546 |
| 最近一年 | 2.53% | 237/1546 |
| 今年以来 | 7.76% | 239/1546 |
| 成立以来 | 29.11% | 298/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600050 | 中国联通 | 22.47 | 97.06 | 0.31 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600050 | 中国联通 | 21.08 | 86.63 | 0.30 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600050 | 中国联通 | 18.33 | 72.03 | 0.26 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600795 | 国电电力 | 15.85 | 32.02 | 0.08 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601668 | 中国建筑 | 12.34 | 57.38 | 0.19 | 建筑业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 27.72 | 0.11 |
| 金融业 | 13.59 | 0.06 |
| 建筑业 | 8.02 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.30 | 0.02 |
| 采矿业 | 5.59 | 0.02 | 其他 | 24615.27 | 99.76 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 69.38 | 0.28 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 22144.54 | 90.50 |
| 债券 | 408.08 | 1.67 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1596.11 | 6.52 |
| 其他各项资产 | 250.09 | 1.02 |
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