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基金公告
国富恒利债券(LOF)C(164510) |
净值：
1.0441
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累计净值：1.3303 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.08% | 61/513 |
| 最近一月 | 0.09% | 100/513 |
| 最近三月 | 0.50% | 317/513 |
| 最近六月 | 0.04% | 167/513 |
| 最近一年 | 1.52% | 134/513 |
| 今年以来 | 0.18% | 414/513 |
| 成立以来 | 36.85% | 219/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9089 | 1.59% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9105 | 1.58% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 48895.45 | 87.43 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3736.23 | 6.68 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 597.53 | 1.07 |
| 其他各项资产 | 2696.25 | 4.82 |
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