基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方祥元A(004705) |
净值：
1.1038
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2718 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.29% | 189/5254 |
| 最近一月 | 0.43% | 847/5254 |
| 最近三月 | 2.04% | 408/5254 |
| 最近六月 | 0.72% | 996/5254 |
| 最近一年 | 3.49% | 518/5254 |
| 今年以来 | 0.99% | 1779/5254 |
| 成立以来 | 28.93% | 867/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 412658.71 | 97.39 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3200.47 | 0.76 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7733.67 | 1.83 |
| 其他各项资产 | 129.24 | 0.03 |
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